庫存管理
庫存組織
物料管理
物料編碼
庫存控制
You can assign material statuses at four levels:subinventory, locator, lot, and serial.
訂單管理
VPD (虛擬專用數據庫的簡稱),主要作用是根據運行環境的上下文,隱式的添加條
件。好處是在數據庫層解決細粒度的角色權限訪問,避免在中間層寫大量代碼;壞處
是數據屏蔽的邏輯太隱蔽了,對於分析查找問題帶來一定的困擾。不管怎麼說,
Oracle 在EBS R12中使用了這種技術,我們總是需要掌握它。
發貨管理
Shipping
應收賬款
· Receipts Workbench: Perform most of your receipt-relatedtasks.
· Transactions Workbench: Process your invoices, debitmemos, credit memos, on-account credits, chargebacks, and adjustments.
· Bills Receivable Workbench: Create, update, remit, andmanage your bills receivable.
要打開三個會計期1、庫存會計期2、採購會計期3、應付會計期
UPK實驗OM-AR DEMO實驗:
備註:挑庫不成功,且沒有任何錯誤提示的可能原因是我們選擇的M1庫存組織的庫存會計期沒有打開;
解決方法: Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Inventory->會計關閉週期->庫存會計期
把當前月的會計期狀態改成“打開”
1\創建銷售訂單:
Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->銷售訂單
填寫:
訂單頭 客戶:ABC Corporation Asia,訂單類型=AU-STANDARD , 包裝說明=PACK
訂單行 訂購項目=AS54888,數量=2,計劃發運日期=系統日期(比如 2013-08-18)
輸入完畢,保存並登記訂單。
記錄你創建的銷售訂單編號(比如:777851)
2\發放銷售訂單(挑庫):
Nav:Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉發放銷售訂單-〉發放銷售訂單
輸入:
訂單編號=你上一步已經登記的訂單號 ,自動分配=是
然後點[立即執行]按鈕,等成功完成後,到併發程序後臺查看“挑庫單報表”的OUTPUT
如果沒有內容,表示沒有挑到庫,正常情況下可以看到自動產生的物料搬運單信息的。
3\發運確認
Nav:Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉發放銷售訂單-〉事務處理
輸入:
訂單起始編號=你的訂單號,然後點“查找”按鈕
在查找結果界面上,選擇“交貨”TAB頁面,然後點“發運確認“按鈕,在發運界面上,選擇發運全部數量,然後點確定。
正常情況下,發運確認完成後,訂單行的工作流就結束了。
查看訂單行工作流的完成情況:
Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->銷售訂單
點工具條上的”手電筒“查詢按鈕,按照訂單號查詢
切換到訂單行TAB頁,選擇菜單 工具-〉工作流狀態
在工作流查看的WEB頁面上,點下面的按鈕”查看流程圖“,看行工作流是否結束(正常情況下應該是結束了)
4\導入銷售訂單產生的應收發票:
正常情況下,在銷售發運完成後系統會自動提交“自動開票”請求,以生成應收發票,但由於會計期沒打開等原因,當時提交的“自動開票”程序並未成功,
需要在解決問題後再次手動提交。
Nav:Receivables,Vision Operations (USA)-〉接口-〉自動開票
選擇單個請求,選擇名稱=自動開票主程序
參數選擇:例程數=1,組織=全部,發票來源=ORDER ENTRY 默認日期=訂單發運確認的日期(比如2013/08/18)
提交併發後,到後臺查看“自動開票導入程序”的OUTPUT,看“已選定”的數量和“已經成功處理”的數量。如果相等則表示全部成功導入。
否則要看錯誤信息提示:如果有錯誤,並且是”不能使用您業務的GL日期。確認業務在一個您定義過的GL期內“則需要打開會計期;
打開期間:
Nav:Receivables,VisionOperations (USA)->控制->會計科目->打開/關閉期間
把2013年1月到12月的會計期全部打開。
解決了錯誤原因後再次運行”自動開票主程序“
5\查詢導入完成後應收發票
Nav:Receivables,Vision Operations (USA)->事務處理-〉事務處理彙總
點工具條上的“手電筒”按鈕,
查詢條件輸入:收貨方=ABCCorporation Asia ,然後點“查找”按鈕
在查詢結果中找到,日期爲發票導入日期的發票,打開這張發票,點“行項目”確認這就是你要導入的發票。
記住這張事務處理的編號(比如10037515),這也就是系統內發票編號
6\錄入收款
Nav:Nav:Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款
輸入:
收款方法=Manual,收款編號=syf2013081301,收款額=USD 5000,客戶名稱=ABC Corporation Asia
輸入完畢後點“保存”
7\收款覈銷發票
Nav:Nav:Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款
點工具條上的手電筒按鈕
查詢條件輸入:
收款編號=syf2013081301,然後點“查找”按鈕
在收款界面上點“搜索並覈銷”按鈕,在“搜索並核小”界面上點“覈銷”按鈕,在"覈銷“界面上勾選覈銷對象第5步導入的發票,覈銷額輸入3198,然後點[保存]按鈕。
這樣這張收款,還剩下1802元未覈銷。
在收款界面上點“搜索並覈銷”剩餘的1802元會自動分配給ABc客戶的其他發票,點“保存”按鈕。再回到收款界面,可以看到這張5000的收款,其“已覈銷”額是5000,就全部覈銷完了。
採購模塊
UPK實驗PO DEMO實驗:
1\ 先查詢物料AS54888的合格供應商
Operations/welcome 登陸系統
Nav: Purchasing, Vision Operations (USA) -〉供應來源-〉批准的供應商列表
庫存組織:選M1
F11 + Ctrl F11 查詢物料AS54888 可得到合格供應商(Advantage Corp)
2\ 新建採購訂單
Nav: Purchasing, Vision Operations (USA) -〉採購訂單-〉採購訂單
供應商:AdvantageCorp 地點:ADVANTAGE - US
物料:AS54888 ,數量12個
[發運] 按鈕進入採購發運信息輸入:
組織:M1 ,收貨方:M1-Seattle Mfg ,需要日期:填寫今天
輸入完畢,點“保存”,然後點[審批]按鈕提交審批
審批完成後,狀態會變成“批准”
記住訂單號:6030
3\ 採購接收
Nav: Purchasing, Vision Operations (USA) -〉接收-〉接收
以採購訂單號作爲查詢條件
進入接收行界面, 勾選行,輸入必輸字段子庫存:FGI,然後點[保存] 完成接收。
可能遇到的問題:
1、事務日期所在的採購會計期沒打開
2、事務日期所在的庫存會計期沒打開
3、有些同學輸入的採購數量比較大,比如50,因爲採購金額過大,導致採購訂單不能自審批,採購訂單會一直處在“處理中”狀態,在接收界面找不到這樣的待接收採購訂單,需要有其他人審批採購訂單。
處理方法:
1、打開採購會計期:
Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉設置-〉財務系統-〉會計-〉打開和關閉期間(這個地方更改不了不知道什麼原因,原因是要增加日曆月份)
點[查找]按鈕可找出所有的會計期間
如果你發現,2013年8月份的會計期間尚不存在,則需要在日曆中添加:
Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉設置-〉財務系統-〉會計-〉日曆
F11+ Ctrl F11 查找 日曆=Accounting
在這裏面把2013年各個月份都補充進去(包括調整月),然後保存(注意類型爲Month 小寫的)
日曆補充完整後,回到打開和關閉期間,選擇把2013-08這個會計期打開,系統會提交併發程序,完成後會自動把前幾個月的會計期打開。
這一步完成後,再在“控制採購期間”中打開採購會計期
Nav: Purchasing,Vision Operations (USA) -〉設置-〉財務系統-〉會計-〉控制採購期間(主要問題出在這個地方,要打開會計期間)
搜索 會計年度=2013
把各期間狀態設置爲“打開”,然後保存。
2、打開庫存會計期:
Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉會計關閉週期-〉庫存會計期
庫存組織:選擇M1
把 當前月的會計期打開。
3、其他人審批採購訂單
Purchasing, Vision Operations (USA) -〉採購訂單-〉採購訂單彙總
輸入:
編號=你的採購訂單編號,查詢出採購訂單
選擇菜單 查詢-〉通過工作流查看審批 ,可打開採購訂單的工作流查詢WEB頁面,點下面的“查看流程圖”按鈕,沿着綠線一直追蹤,可以看到工作流卡在一個“審批PDF格式的PO通知”通知節點,看這個節點的“通知”TAB 頁的屬性,可以看到接收人(比如CHORTON)
這個接收人是接收這個通知的人,也是審批人,這裏顯示的是審批人的系統用戶名,可以用這個用戶登錄系統(密碼一般都是Welcome)
審批人登陸系統後,在右邊的工作列表中,可看到一條通知,點進去把它審批了即可。
4\ 查詢物料事務處理
Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉事務處理-〉物料事務處理
查詢物料= AS54888 的記錄 應該能找到我們上面做的採購接收的物料事務處理記錄。
5\ 查詢庫存現有量:
Nav:Inventory,Vision Operations (USA)-〉現有量,可用量-〉現有量
查詢 子庫存=FGI, 物料= AS54888 應該可以看到庫存現有增加了12個;
應付款項
會計目錄
UPK實驗AP DEMO實驗:
1\ 從PO接收導入發票
Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉發票-〉錄入-〉開放接口發票
F11+Ctrl F11 查詢組織=204 ,來源=ERS 的接口信息,查出來後按pageDn ,在最後幾條可以看到狀態=REJECTED的接口信息,這些都是來自原採購接收,但未被成功導入的AP發票。
正常情況下,在PO接收後,系統會自動提交請求“應付款管理系統開放接口導入”,以生成發票,但由於應付會計期沒有打開的原因,這個程序運行沒有成功。
需要在解決問題後,再次手動提交;
首先,要把應付會計期打開:
Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉會計科目-〉控制應付款期間
把2013年1-12月的會計期間全部打開
再次提交“應付款管理系統開放接口導入”程序
在“提交請求”的界面,選擇複製,直接複製一個以前沒有成功的“應付款管理系統開放接口導入”併發程序
運行完畢後看其 OUTPUT,若無異常表示導入成功。
2\ 查看導入的AP發票
Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉發票-〉錄入
按手電筒查詢,
查詢條件輸入:名稱=Advantage Corp,日期 2013-08-01 到 2013-08-19,可以找到我們剛纔導入的AP發票。
記錄發票編號(比如:ERS-23687-163655)
3\ 付款
接上面一步,在發票工作臺界面上點[活動]按鈕,選擇驗證然後點確定,驗證完成後,在發票工作臺界面上點[活動]按鈕,選擇全額付款。
系統會自動彈出付款界面,輸入付款方法=支票,付款處理配置文件=Check - Positive Pay,然後點保存。
總賬
l 資產負債表
l 現金流量表
l 利潤表
UPK實驗GL DEMO實驗
1\ 生成AP發票日記賬並過帳到總帳
接AP DEMO實驗
Nav:Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉發票-〉錄入
點工具條上的”手電筒“按鈕查詢
查詢條件輸入:名稱=Advantage Corp,日期範圍爲最近輸入/導入發票的日期(比如 2013-08-01 到2013-08-22)
找到我們在AP DEMO實驗中已經全額付款的發票
在發票工作臺界面上點”活動“按鈕,勾選”創建會計科目“ 單選”最終過帳“,系統會提交若干個併發程序,用以生成會計憑證並傳輸到總賬接口,然後調用總賬日記賬導入程序導入到總賬,然後再調用過帳程序進行過帳。
到後臺併發管理界面中查詢系統調用的一系列併發程序是否成功。
2\ 在總帳模塊查詢導入的AP發票日記帳
Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日記帳-〉輸入
在“查找日記帳”界面上輸入查詢條件:期間=Aug-13,然後點“查找”按鈕,可以找到導入的AP發票日記帳.
正常情況下,批狀態應該=已過帳,可能出現的問題是:(出現未過賬的原因是沒有打開12月份的會計區間,打開會計區間失敗的原因是沒有添加12月以後的日曆)
2.1)批狀態顯示”錯誤 31 - 未打開的輔助分類賬期間“ 則表示在過帳時出了錯誤。
2.1)批狀態顯示”錯誤 31 的解決方法:
可以到後臺併發管理界面查看狀態爲警告的併發程序“過賬:單一分類賬”的 OUTPUT,如果OUTPUT中顯示錯誤信息爲“未打開的輔助分類賬期間”,則需要我們去打開相應的輔助分類帳期間。
首先我們要找到當前分類賬的輔助分類賬是哪個:
在“輸入日記帳”界面的窗口Title上我們可以看到當前的分類賬“Vision Operations(USA)"
Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->設置->財務系統->會計科目設置管理器->會計科目設置
在“會計科目設置管理器”界面的"會計科目設置“ TAB頁上,搜索:分類賬=Vision Operations (USA),
點擊“更新會計科目選項”按鈕。 可以查看到“輔助分類賬”設置了一條“IASReporting Vision Ops" 這就是我們要找的輔助分類賬的名稱。記住它
接下類我們要打開這個輔助分類賬的會計期
Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->設置->打開/關閉
在“查找期間”界面,輸入查詢條件:
分類帳=IASReporting Vision Ops,狀態=任意,然後點“查找”按鈕
然後把2013年的1-11月的該賬套下的會計期全部打開。
在試圖打開輔助分類賬IASReporting Vision Ops的期間時,可能出現的問題是:
2.1.1)選不到這個輔助分類賬
2.1.1)選不到輔助分類賬問題的解決方法:
選不到輔助分類賬是因爲系統配置文件:GL:數據訪問權限集 中定義的數據訪問權限集沒有包括輔助分類賬,解決這個問題的方法是:
2.1.1.1)先定義一個新的數據訪問權限集
Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->設置->財務系統->數據訪問權限集
新建一個數據訪問權限集:
數據訪問權限集=VisionOperations (USA) ALL,說明=Vision Operations (USA) ALL,科目表=Operations Accounting Flex,日曆=Accounting
訪問權限集類型=全部分類帳,默認分類帳=Vision Operations (USA)
在下面的分類帳/分類帳集的行上添加兩行
VisionOperations (USA)
IASReporting Vision Ops
輸入完畢,保存。
這樣,我們新建的數據訪問權限集:Vision Operations (USA) ALL將具有同時訪問兩套分類帳的權限。
2.1.1.2)更改系統配置文件 GL:數據訪問權限集 在職責層的值爲新建的數據訪問權限集
Nav:系統管理員->配置文件->系統
查詢條件輸入:責任=GeneralLedger, Vision Operations (USA),配置文件=GL:數據訪問權限集
點“查找”按鈕
在責任層把系統配置文件的值設置爲:Vision Operations (USA) ALL
輸入完畢,保存。
3\ 生成AP付款日記帳
Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉付款-〉錄入->付款
點工具條上的“手電筒”,在查找付款界面輸入查詢條件:收款人姓名=Advantage Corp,日期範圍(2013-08-01 到 2013-08-21)
查找到付款單據後,在付款界面點下面的“活動”按鈕,勾選“創建會計科目”,單選“最終”。這將爲付款生成日記帳,但並不會傳輸到總帳
4\ 傳輸AP日記帳到總帳模塊
Nav:Payables,Vision Operations(USA)-〉其他->請求->運行
選擇併發程序的名稱=將日記帳分錄傳送至GL
併發程序的參數輸入:分類帳=Vision Operations(USA),終止日期=系統日期(比如 2013-08-21),
在OracleGeneral Ledger 中過帳=否
輸入完畢,點“確定”,然後到後臺查看該併發程序的運行狀態,直至該併發程序完成。
5\ 在總帳模塊查看導入的AP付款日記帳並過帳
Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日記帳-〉輸入
在“查找日記帳”界面上輸入查詢條件:期間=Aug-13,然後點“查找”按鈕,可以找到導入的AP付款日記帳.
正常情況下,批狀態應該=未過帳,類別=付款
在這個“輸入日記帳”界面上,對這個來自付款的日記帳,點下面的“過帳”按鈕,等過帳的併發程序運行完成,可以看到批狀態將被更新爲“已過帳”
6\ 生成AR發票日記帳並過帳到總帳
Nav:Receivables,Vision Operations(USA)-〉事務處理->事務處理彙總
在查詢界面輸入:收貨方名稱=ABC Corporation Asia GL日期範圍在最近幾天的(比如2013-08-01 到2013-08-20) ,點“查找”按鈕,找到我們
在OM-AR DEMO實驗中生成AR發票。
打開這張發票,在事務處理界面,點菜單 工具->創建會計科目,單選“創建最終會計科目過帳至GL”,然後點“確定”按鈕。
系統會在後臺提交“CreateAccounting" ,"日記帳導入“,”過帳:單一分類帳“ 等併發程序。等這些併發程序完成後,到總帳模塊查看來自AR發票的日記帳:
Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日記帳-〉輸入
在“查找日記帳”界面上輸入查詢條件:期間=Aug-13,然後點“查找”按鈕,可以找到導入的AP付款日記帳.
正常情況下,批狀態應該=已過帳,類別=銷售發票
7\ 生成AR收款日記帳並過帳到總帳
Nav:Receivables,Vision Operations(USA)-〉收款->收款彙總
在查找收據界面上輸入查詢條件:業務實體=Vision Operations,收款編號=你在OM-AR DEMO實驗中輸入的收款編號(比如syf2013081301),輸入後點“查找”按鈕
在收款彙總界面上會找到我們在前面實驗中做得收款,打開這個收款。
在收款界面上,點菜單-〉工具-〉創建會計科目,單選“創建最終會計科目過帳至GL" ,然後點“確定”按鈕。
系統會在後臺提交“CreateAccounting","日記帳導入“,”過帳:單一分類帳“ 等併發程序。等這些併發程序完成後,到總帳模塊查看來自AR收款的日記帳:
正常情況下,批狀態應該=已過帳,類別=收款
8\ 將採購模塊的日記帳傳輸到總帳
Nav:Purching ,Vision Operations(USA)
提交併發程序:將日記帳分錄傳送至GL , 參數填入:分類帳=VisionOperations (USA) ,終止日期=2013/08/21,在GeneralLedger 中過帳=是