財務是一個組織在運作過程中物質、服務運動（流入和流出）所對應的資金運動及資金運動過程中所體現的經濟關係，主要是財產和債務，即資產和負債。
財務管理（Financial Management）是在組織一定的整體目標下，關於資產的購置（投資），資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金：報銷、借款、合同執行、訂單執行），以及利潤分配的管理。
財務管理是組織管理的一個組成部分，它是根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織企業財務活動、處理財務關係的一項經濟管理工作。傳統的財務管理系統注重結果管理和分析：會計科目、會計憑證、會計做賬、會計覈算等管理，更多的是結果管理。
而OA系統中的財務管理注重過程管理：通過預算設置、借款流程、報銷流程、合同管理流程、費用支付流程（請款流程）來控制費用發生，按照一個組織的經營目標來控制費用發生過程。協同OA系統中的財務管理實際上就是費控系統（預算編制、預算執行、合同簽訂和履行管理、費用控制、費用分析報表）。
OA系統中財務管理的關鍵點
1）OA系統中的財務管理需要關注過程管理、企業經營性費用發生及控制的需求實現。
2）協同OA系統中的財務管理不管是預算和費控都需要體現：時間區間、幾級科目、控制對象、差異分析、動態調整。
3）OA系統中的財務管理需要對費用科目規劃好：幾級科目、科目的標準；可同步財務軟件的科目。
4）OA辦公系統中的財務管理的預算編制可以分爲多種模式：從下而上的彙編、從上而下的分發、或者直接把編制好的預算表直接導入系統。
5）OA系統中的財務管理可以作爲企業運營費用管理，不能做成本管理。
6）企業OA系統中的財務管理對費用發生過程的管理需要與設置好的預算進行關聯，知道預算執行情況和費用發生的合理性，本質上：預算是一個標杆，每一項費用發生與已經有的標杆進行對照、並反饋與標杆的偏差度。
7）OA系統中的財務管理科目更像一個容器，數據和狀態由工作流來傳輸並通過預算標準來控制。
OA系統中財務管理的難點
1）協同辦公OA系統費用管理細化到什麼級別（分部、部門、崗位、人員、客戶、項目、幾級科目）。
2）現實中的費用預算更多的是根據營業收入會發生動態變化：比如很多公司採用費用包乾制，也就是能夠花多少錢是根據他這一個時段內收入多少來決定。
3）適應不同的預算體系：收入決定費用的體系、標準費用額度的預算體系、靜態預算體系（每一個月都是固定的值）、動態預算體系（全年預算是固定，但一個期限內的可發生額完全是由上一個期限的發生額來決定）。
4）OA系統與財務、ERP做集成和數據同步，而且能夠調取有些財務系統的預算數據來控制。