1. 概覽
在SAP S/4HANA上,財務相關的數據庫模型有着很大的調整,例如著名的ACDOCA,其整合了總賬G/L,管理會計CO,資產會計AA,物料賬ML,獲利能力分析PA的數據表。
在大多數情況下,可以將ACDOCA理解爲一個存儲了所有憑證的大表。
2. 進階
但其實,更精確的理解ACDOCA,應該意識到其是一個存儲實際財務憑證(Actuals)的表,對於noted item(例如down payment request預付款請求憑證),並不會更新到ACDOCA中,而是仍然存儲在BSEG中。
請見下例 (F-47創建一筆預付款請求)-
但在ACDOCA中並沒有這個FI憑證的記錄 -
3. 原因
對於註釋項目noted item,其屬於標記的項目,並不會產生直接的財務影響。
ACDOCA用於用於最終財務表報的出具,而BSEG仍然會存在並用於相關應收/應付(AP/R)流程憑證的記錄,例如清賬,付款,催款,預付款請求等操作。
在上例中,預付款請求憑證不會更新到ACDOCA中,但如果對於這個預付款請求發生的真實的付款動作,那麼這個真實的付款憑證則會被更新至ACDOCA中。
更簡單的理解,可以認爲一筆真實的財務憑證,一定是有借有貸的。
4. 小結
統一日記賬ACDOCA整合了財務模型,但BSEG仍然會用於相關財務流程中數據的存儲,對於Item級別的憑證數據,應當結合ACDOCA和BSEG查看數據。