上個月31號,客戶老闆說,當前賬套的數據太多,想換一個新的賬套,要在11月1日開始使
用新的賬套,在新的賬套裏,所有的單據要全部清除,而且新的賬套要求保留基礎資料、價格
體系,新的賬套裏要求有初始的庫存、初始的應收和應付賬款。
上個月31號,建立了新的賬套,把新的賬套的單據全部刪除,保留了基礎資料和價格體系。
從舊的套裏,導出到2009-10-31爲止的庫存(包括數量、金額)、應收結存、應付結存,並且用
excel生成。生成好的庫存彙總表、應收結存、應付結存的excel表導入到新賬套裏去。那11月1
開始用時,就有了初始的庫存、初始應收和初始應付。過了幾天後,大概11月4號,突然客戶
打電話說,有好幾個單品的庫存的數量不對,對不上實際倉庫的數量,問我是不是初始導入的
庫存是不是導錯了。
我又從新檢查了我導出的庫存彙總表的excel,沒發現什麼問題,從舊賬套導出的excel到入
到新賬套的初始庫存,沒有任何問題。再一次在舊的帳套裏檢查,發現在舊的賬套裏用戶開了
11月1號的銷售單,並且已經審覈了,現在我終於明白是怎麼回事了。用戶經常在下午的時
候,開了明天的銷售單並且審覈,到了明天,把這些審覈的單據打印出來交去倉庫提貨,所以
就出現了新的賬套裏的庫存數量對不上實際倉庫的數量了,舉一個例子:
10月31導出庫存數量 舊帳套11月1審覈的數量 實際倉庫的庫存數量
100 30 70
那麼導入新賬套時,初始庫存是100件,過兩天,用戶看到100件時,可以開80件,並且打印
出來80件,但是一到倉庫提貨時,倉庫實際才70件的,所以就出現這樣的問題。
問題已經擺出來了,如何去解決呢?我想到兩個方案:
第一個方案,截止某一天,比如11月5下午,所有用戶開單都停下來,打開舊帳套,把11月
1日已經審覈的銷售單的單品全部打印出來,重新覈對倉庫的庫存,只盤點11月1日已經審覈銷
售單的單品,然後再一次錄入盤點單來平賬。
第二個方案,重新導入初始庫存,因爲我當時從舊賬套裏導出excel的庫存是截止到2009-10-
31,我改成2009-11-01,重新導出庫存,然後重新錄入到新帳套的初始庫存裏去。
其實用第一個方案,會增加用戶的工作量,因爲要盤點舊賬套11月1的銷售的單品,雖然是
不多。如果真按第一個方案來進行,那麼應收賬款怎麼處理呢?還是不處理舊賬套11月1的已
經銷售的應收款呢?
覺得還是用第二方案可行,處理起來比較簡單方便,但是也要處理舊賬套11月1的已經銷售
的應收款,其實不需要在新的賬套的增加應收結存,直接在舊的賬套裏處理應收款就行了。