F110是SAP系統中非常重要的一個事務代碼，但很多同學對於F110的後臺配置並不是很熟悉，在《SAP銀行賬戶管理（Bank Account Management）》的基礎上，通過本篇博客將會瞭解到F110的執行邏輯和相關配置。
1. 配置路徑
通過SPRO可以訪問到F110相關的配置節點，在相關的節點下提供了F110所有配置選項，這裏集合了F110的所有完整配置（方式1）。當然，SAP在系統中也整合了F110的關鍵配置點，通過FBZF可以進行訪問配置（方式2或3）。
方式1：SPRO >> Financial Accounting >> Accounts Receivable and Accounts Payable >> Business Transactions >> Outgoing Payments >> Automatic Outgoing Payments
方式2：F110 >> Envrionment >> Maintain Config
方式3：事務代碼 FBZP
2. 配置示例
在下文中，我們將通過一個Step by Step的配置，來介紹F110的配置過程，示例中我們使用FBZP來進行介紹。
第一步：Set Up All Company Codes for Payment Transactions
在這一步驟中，可以指定paying company code。例如總公司可以有多個下屬的公司代碼，但可以爲不同的公司代碼指定同一個paying company code，這樣可以實現集中支付的功能。同時，在這一級別，可以設置付款的tolerance，以及customer，vendor的特殊總賬標識等。
第二步：Set Up Paying Company Codes for Payment Transactions
在這一步中，可以對paying company code進行設置，例如設置最小的付款金額，設置Bill of Exchange的相關屬性等等。
第三步：Set Up Payment Methods per Country for Payment Transactions
設置在不同國家的付款方法，也就是指定在哪些國家，哪些特定的付款方式可用。常見的付款方式例如“支票cheque”，“銀行轉賬Bank transfer”，“現金付款Cash”， “銀行匯票Bill of Exchange”等等。
對於不同國家下的付款方法，還可以進一步設定允許的currency, 允許的目標country等等。例如對於在“CN”下的“支票”這種付款方式可以進一步限定爲其只適用於“人民幣CNY”並且僅適用於“CN”這個country。
對於某一個特定的Payment Menod，在此可以設置其具體的屬性，例如適用於“incoming payments”還是“outgoing payments”，付款生成的payment document的document type是什麼等等。
第四步：Set Up Payment Methods per Company Code for Payment Transactions
進一步設定，某一個付款方法，在這個特定公司代碼下的相關屬性。例如，付款的上下限額，是否允許外幣等等。
第五步：Set Up Bank Determination for Payment Transactions
配置F110程序在運行過程中，如何爲一筆收付款交易確定具體的交易銀行和交易銀行賬戶。例如，可以設定在某一個paying company code下，對於某一個特定的付款方式，其選擇付款銀行的優先順序。例如對於“CNY”的交易，優先使用“中國工商銀行進行”，對於“USD”的交易，優先使用“招商銀行”等等。
（此處，有關Bank和House Bank的含義，可以參見博客《SAP銀行賬戶管理（Bank Account Management）》）
在指定完Bank的順序後，可以進一步明確具體的House Bank Account ，並且設置具體的Bank Subaccount。
* 需要注意的是，此處的Bank Subaccount 我們一般稱之爲“銀行未清科目”，其不同於關聯於House Bank Account中的G/L account, 關在在House Bank Account中的G/L account的一般會是真正的銀行科目。
因爲，在F110自動付款程序執行時，其目的是在公司系統中反映出具體的付款動作，此時並未完成銀行賬戶上資金的流動。當公司向銀行發送真正的付款請求後，銀行纔會完成資金的變動併發送給公司相關的回執（bank statement）, 只有當公司收到銀行的回執後，纔會再完成系統內銀行科目上金額的增減。
除此之外，在此還能完成Available amount和起息日Value date相關的配置。
第六步：FI12 Maintain House Banks/Bank Accounts
在FBZP中，SAP也集成了對於House Bank相關配置的集成，點擊便可導航至F112完成對於House Bank相關的配置。
有關Bank的概念已經House Bank的配置方式，可以參見博客《SAP銀行賬戶管理（Bank Account Management）》，在本博客中便不做過多的展開了。
3. 系統中的集成
對於未清項的document, 它們與F110 的集成主要是通過payment method進行的。在Customer和Vendor的主數據上，可以維護相關的payment method，這樣當對於某一張Customer或Vendor的invoice，F110在執行時，便可以找到具體的payment method進而一步一步決定出具體使用的Bank Subaccount已經相關的payment document type.
