1.從事投資學,首先需要懂得經濟學,這是基礎,金融市場是反映經濟走向的,如果你不能瞭解經濟的基本運行規律,你就不可能瞭解金融市場是怎麼運行的,更不用說預測它的走向了。
學習經濟學可以從曼昆的兩本微觀和宏觀開始,對經濟學的基本原理也就瞭解的差不多了。
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然後可以讀特維德寫的《逃不開的經濟週期》,這是非常好的一本書,對於怎麼運用經濟週期分析進行投資有很全面的分析
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克魯格曼的《蕭條經濟學的迴歸》對於金融危機的分析非常經典,是必讀的。
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還推薦辜朝明的《大衰退》。
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最後必須讀希勒的《非理性繁榮》
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以上書目讀完之後,對於經濟與金融市場的相互作用,以及如何建立一個金融市場走向的宏觀圖景應該有一定把握了。
2.金融基礎知識。
首先應該知道整個金融市場如何運作的,這裏Cechetti寫的
《貨幣、銀行與金融市場》很經典。
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然後讀Myers的《公司財務原理》,雖說是公司財務,其實也講投資學,包括股票、債券等都有很詳細的分析,讀完這本書,所謂“基礎分析”也應該瞭解的比較全面了。
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再下來學衍生證券,可以讀Hull的經典著作。
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讀完以上三本書,投資學的基礎知識應該掌握得比較好了。
3.再接下來開始讀跟實戰有關的書籍,投資招法千變萬化,其實無非三大類:基礎分析,技術分析和市場心理分析。首先是基礎分析,也涵蓋了上面的基礎知識,然後可以讀:
《漫步華爾街》
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和巴菲特的老師格雷厄姆寫的《聰明的投資者》
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4.技術分析書籍多如牛毛,其中絕大部分是垃圾,好的很少,以下幾本有真東西:
墨菲的《金融市場技術分析》
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《走進我的交易室》
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《笑傲股市》,這本不光是講技術分析,它試圖將基礎分析和技術分析結合起來,形成一個完整的體系。
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《史丹•溫斯坦稱傲牛熊市的祕密》很好
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《海龜交易法則》是一本教你如何建立機械交易系統的好書
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5.投資心理學翻譯過來的還不多,可以看這本:
《超越貪婪和恐懼》,不過據說翻譯的很差
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另外可以隨便找本所謂《行爲金融學》看看。
6. 搞投資必須非常注意風險控制,所以這兩本書是必讀的:
《通向金融王國的自由之路》
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和《黑天鵝》
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7.最後就是實戰故事,投資是和平時期和戰爭最類似的一種活動,所以和軍事學一樣,要研究戰例,對於分析判斷市場走向以及自己的操盤方式都會是很好的啓發。以下這些書都是很好的戰例書籍:
首先要強烈推薦兩本沒有完整中文翻譯的書,經典中的經典:《市場奇才》,裏面包含了對幾十個世界頂尖金融交易員的訪談記錄,這種人一般都是非常低調的,所以這是很難得的瞭解他們思路的渠道。
Market Wizards
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The New Market Wizards
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當然,《股票作手回憶錄》也是必讀的
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《我如何在股市賺了200萬》是一本經典著作
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劉易斯的一系列書籍都是經典,尤其是:
《說謊者的撲克牌》
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《大空頭》
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《門口的野蠻人》是關於兼併收購的經典書籍,這個中文 版本翻譯得也很好:
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這本英文名叫“When Genius Failed",講的是1998年LTCM的爆倉,也是必讀的。
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巴菲特的傳記應該看看,跟前一本書是同一個作者寫的。
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最後一本:索羅斯的《金融鍊金術》,的確是一本偉大的投資學經典,很可惜,原文就晦澀難懂,中文翻譯更是爛到極點。
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好了,如果你能把以上將近三十本書讀完,對於如何進行投資市場的操作應該有個基本的掌握了,接下來就是:
實踐,實踐,再實踐!!!
學習投資
這個書單是給有志從事金融投資職業(主要指二級市場的基金經理和分析師之類,一級市場比如保薦人和PE之類的職位不適合)的人士提供一個參考。列出的每本書
我都 仔細讀過,有一點要說明的是我大多數是讀的英文原版,現在的中文翻譯很多質量很差,這是沒辦法的事。
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