在錄入外幣業務的時候，需要用到貨幣 (Currency) 和匯率 (Exchange rate），SAP 已在系統中預置了 ISO 標準的所有貨幣代碼 (Currency code) ，也定義了不同的匯率類型 (Exchange rate type) 。不同的匯率類型服務於不同目的，如用於評估 (valuation)、轉換 (conversion)、計劃 (planning) 等等。
直接標價法與間接標價法
直接標價法 (Direct quotation) 指以單位外幣對應的本國貨幣金額來表示外幣的價格。如 1 USD = 6.7 CNY，或者 100 USD = 670 CNY。直接標價法是日常工作中用到的最主要表示法，用直接標價法從外幣換算爲本位幣金額的時候使用乘法。
間接標價法 (Indirect quotation) 指以單位本國貨幣所對應的外國貨幣金額來表示外幣的價格。如 1 CNY = 0.1492 USD，或者 100 CNY = 14.92 USD, 用間接標價法從外幣換算爲本位幣的時候，使用除法。
SAP 支持兩種方法定義外幣的匯率轉換。
貨幣類型
SAP 定義了多種貨幣類型，存放在數據庫表 FINCURRTYPE0C 中。
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交易貨幣 (Transaction currency): 指業務發生以及單據記錄的貨幣，比如供應商以 EUR 開的發票。
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本位幣 (Local currency): 指公司代碼定義的貨幣類型，或者稱爲公司代碼貨幣 (Company code currency)，貨幣類型的代碼 currency type = 10)
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集團公司記賬貨幣 (Group currency): SCC4 在 Client 中設置基於 Client 的貨幣
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Hard Currency: OY01 事務碼設置的基於國家的貨幣
貨幣和匯率的配置
配置路徑如下，很多並不需要在項目實施的時候配置，可以理解爲 SAP 已經配置好了。
檢查貨幣代碼
SAP 預置了 ISO 標準的所有貨幣代碼，不需要配置。在系統中，人民幣有 CNY 和 RMB 兩個代碼，其中 CNY 是 ISO 標準的人民幣代碼。中國的SAP 項目中，有選擇 CNY 的，也有項目選擇 RMB 的。
設置貨幣的小數位數
事務碼： OY04。SAP 默認的貨幣小數位數爲 2，不需要配置，也就不出現在該表中；如果小數位數不爲 2，需要在此維護，比如 JPY 的小數位爲 0。該配置項一般不用設置。
檢查匯率類型
事務碼： OB07
系統預置了常用的 Exchanger rate type，SAP 中經常使用到的匯率類型有 M（平均匯率）, 這是日常財務記賬使用的匯率，通常還需要再爲外幣評估單獨設置一個匯率，比如 PEND (Period end)。CO 默認使用的匯率類型爲 P ，一般不需要修改。
會計憑證在憑證類型 (OBA7) 定義界面中指定該憑證類型所用的匯率類型，如果沒有指定，系統就用 M 類型匯率。
定義貨幣換算的換算率（Translation ratio）
一般情況下，不同貨幣之間的比率關係都是 1 : 1，但對於某些價格比率太大的貨幣，兩種貨幣換算率不是 1 : 1 的關係。比如：JPY 大致爲 1 JPY = 0.06637 RMB，系統中 JPY 與 CNY的換算率 (translation ratio) 爲 100，換算關係變爲：100 JPY = 6.637 RMB。換算比率維護的主要作用是：減少計算時候的四捨五入誤差。
如果沒有維護某種匯率的 translation ratio，不能用 OB08 維護匯率，所以對每種匯率類型，需要在該步驟中進行設置。
設置匯率
T-code: OB08。匯率設置是 FI 記賬必須根據匯率變化進行定期設置。我國規定企業可以選擇期初匯率或者當天的匯率進行記賬。設置的時候可用直接標價法和間接標價法。但同一天的匯率維護，只能用一種。
設置允許的最大匯率差異
在公司代碼全局設置中 (OBY6) 定義外幣換算成本位幣時，允許的最大差異率，超過比率，系統給出 F5 212 消息。默認情況下，F5 212 消息號是一個警告消息，可以使用 OBA5 改變該消息的類型。
SAP 的 maximum exchange rate deviation 可以基於公司，還可以基於幣別。IMG 路徑：
