量化交易的重點就在於量化，而量化是需要建立數學模型，數學模型就是把具體事物數字化的過程。量化交易是一個統稱，細分下還有高頻交易、低頻交易、自動交易、程序化交易、對沖交易等。
這些交易的前提就是對海量數據分析、挖掘，拿出有效的數學建模、精準的算法，甚至深度學習框架下大數據統計分析技術。
今天我們主要介紹下對沖交易，“對沖”又被叫作“套期保值”，早期的對沖是指通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易方向相反的合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式。因此，早期的對沖爲的是真正的套期保值。
而在數字貨幣領域內對沖交易有是怎樣的呢？交易過程有需要注意哪些地方呢？我們一起來看下吧！
1) 對沖搬磚套利無法避免幣價下跌
對沖交易可以幫助交易者降低交易風險，確保幣數量穩定增長，但不意味着只要做了對沖交易就能穩賺不賠。最重要的仍是對趨勢的判斷，如果趨勢判斷失誤，那麼一定要立即止損而不是去對沖。只有在趨勢判斷正確，但是入場時機不好的情況下，用對沖的方式做一個暫時的處理，才能保證兩邊獲利。
2) 主動對沖而不是被動鎖倉
投資者會經常遇到這種事情，開立了一個頭寸，不過一段時間後價格走向與投資者所希望的相反，由於沒有及時進行對沖交易也沒有及時止損，導致"損失到了無法承擔的地步"。願承受損失的交易者決定在同一個貨幣對上開立與第一個頭寸方向相反的新頭寸，然而匯價又轉向不利於第二個頭寸的方向運動，這時投資者手中將持有兩個虧損頭寸事實上如果在發現大趨勢對頭，只是介入時機不佳，要立即對沖，不要等到已開倉部位已有較大損失時，不得已纔去對沖，這樣就弱化了對沖的功能，也會使將來的解鎖變得更加困難。
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